精心設(shè)計業(yè)務(wù)模式及操作方案。從2012年下半年開始，中化財務(wù)公司在集團資金管理部領(lǐng)導下，深入研究政策，與外匯管理機構(gòu)及合作銀行密切配合，根據(jù)“在岸歸集、有限聯(lián)通、主體監(jiān)管”的整體思路以及“三個池子、兩條通道、一個閥門”的整體框架，制訂并不斷完善了中化集團參與試點的業(yè)務(wù)模式及操作方案。

進行完備的制度建設(shè)。為實施跨國公司外匯資金集中運營管理操作，中化財務(wù)公司在現(xiàn)有外匯業(yè)務(wù)管理規(guī)章制度基礎(chǔ)上，從業(yè)務(wù)操作流程、業(yè)務(wù)管控等不同角度，專門制定了相關(guān)的規(guī)章制度，對國際、國內(nèi)資金主賬戶的雙向互動進行了嚴格規(guī)范。

運用豐富的資金管理經(jīng)驗。中化集團資金集中管理工作實施十多年，積累了豐富的管理經(jīng)驗，在業(yè)界擁有良好的口碑；同時，多年來的資金管理建設(shè)也培養(yǎng)了一支專業(yè)技能優(yōu)良、作風過硬、可承擔重任的優(yōu)秀團隊。為保障此次政策的推進和實施，中化集團成立了特別項目組，根據(jù)試點業(yè)務(wù)涉及的點線面，中化財務(wù)公司作為主辦企業(yè)，發(fā)動內(nèi)部各相關(guān)業(yè)務(wù)部門和職能部門加入到操作團隊中，各司其責，堅決保障整個試點工作的穩(wěn)步推進。

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